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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 526.00 | 11 408.00 | 8 118.00 | 19 526.00 |
040 Immobilisations financières | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 111.00 | 11 408.00 | 32 704.00 | 44 111.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
072 Créances – Autres | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
084 Disponibilités | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
110 Total général Actif | 53 910.00 | 11 408.00 | 42 502.00 | 53 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 502.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 098.00 | 42 675.00 | | 23 098.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 873.00 | 13 500.00 | | 21 873.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 972.00 | 56 175.00 | | 44 972.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 765.00 | 15 284.00 | | 5 765.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -426.00 | -1 026.00 | | -426.00 |
242 Autres charges externes. | 25 742.00 | 24 308.00 | | 25 742.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 679.00 | | | 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 671.00 | 4 655.00 | | 14 671.00 |
252 Charges sociales | 903.00 | 491.00 | | 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 720.00 | 5 340.00 | | 3 720.00 |
262 Autres charges | | 2 284.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 55 092.00 | 51 337.00 | | 55 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 120.00 | 4 838.00 | | -10 120.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 234.00 | 170.00 | | 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 188.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -354.00 | 4 476.00 | | -354.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 111.00 | | | 44 111.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 333.00 | | | 1 333.00 |