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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 229.00 | 2 545.00 | 2 684.00 | 5 229.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703.00 | 553.00 | 150.00 | 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 357.00 | 8 494.00 | 18 863.00 | 27 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 990.00 | 11 593.00 | 154 397.00 | 165 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BT Marchandises | 13 433.00 | | 13 433.00 | 13 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 566.00 | | 121 566.00 | 121 566.00 |
BZ Autres créances | 53 729.00 | | 53 729.00 | 53 729.00 |
CF Disponibilités | 33 771.00 | | 33 771.00 | 33 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 079.00 | | 224 079.00 | 224 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 069.00 | 11 593.00 | 378 476.00 | 390 069.00 |
CU Autres participations | 109 900.00 | | 109 900.00 | 109 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 380.00 | | | -58 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 945.00 | -58 380.00 | | 17 945.00 |
DL TOTAL (I) | 64 564.00 | 46 620.00 | | 64 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 700.00 | 105 412.00 | | 219 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 598.00 | 6 710.00 | | 5 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 347.00 | 33 262.00 | | 63 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 147.00 | 14 903.00 | | 25 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 755.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120.00 | 95.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 912.00 | 166 137.00 | | 313 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 476.00 | 212 757.00 | | 378 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 487.00 | 29 939.00 | 353 425.00 | 323 487.00 |
FG Production vendue services | 114 992.00 | 15 082.00 | 130 074.00 | 114 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 479.00 | 45 021.00 | 483 500.00 | 438 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 862.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 421.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 374.00 | 51.00 | | 3 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 204.00 | 51.00 | | 6 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 364.00 | -51.00 | | 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -147.00 | | | -147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 424.00 | 463 050.00 | | 531 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 479.00 | 521 430.00 | | 513 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 945.00 | -58 380.00 | | 17 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 651.00 | 18 512.00 | | 152 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 173.00 | 165 990.00 | | 5 173.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | 24 329.00 | | 590.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 583.00 | 28 060.00 | | 4 583.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 229.00 | 2 690.00 | | 22 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 821.00 | 15 822.00 | | 16 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 600.00 | | | 113 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 073.00 | 6 862.00 | 2 343.00 | 7 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 802.00 | 2 333.00 | 590.00 | 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 271.00 | 4 529.00 | 1 753.00 | 6 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 347.00 | 63 347.00 | | 63 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 121 566.00 | 121 566.00 | | 121 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VB T. V. A. | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
VC Groupe et associés | 24 180.00 | 24 180.00 | | 24 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 365.00 | 23 024.00 | 181 705.00 | 219 365.00 |
VI Groupe et associés | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 876.00 | | | 139 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 922.00 | | | 25 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 896.00 | 176 196.00 | 3 700.00 | 179 896.00 |
VW T.V.A. | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 912.00 | 117 570.00 | 181 705.00 | 313 912.00 |