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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 780.00 | 7 105.00 | 11 675.00 | 18 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 032.00 | 57 804.00 | 82 228.00 | 140 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 829.00 | | 42 829.00 | 42 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 481.00 | 64 909.00 | 241 572.00 | 306 481.00 |
BT Marchandises | 343 131.00 | | 343 131.00 | 343 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 677.00 | | 9 677.00 | 9 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 034.00 | | 483 034.00 | 483 034.00 |
BZ Autres créances | 30 696.00 | | 30 696.00 | 30 696.00 |
CF Disponibilités | 383 754.00 | | 383 754.00 | 383 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 020.00 | | 91 020.00 | 91 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 312.00 | | 1 341 312.00 | 1 341 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 792.00 | 64 909.00 | 1 582 884.00 | 1 647 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 160 650.00 | | | 160 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 121.00 | 161 450.00 | | 100 121.00 |
DL TOTAL (I) | 269 571.00 | 169 450.00 | | 269 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 034.00 | 111 196.00 | | 85 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 117.00 | 879 263.00 | | 780 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 121.00 | 316 382.00 | | 324 121.00 |
EA Autres dettes | 124 041.00 | 220 413.00 | | 124 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 313.00 | 1 527 253.00 | | 1 313 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 884.00 | 1 696 703.00 | | 1 582 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 378.00 | 26 531.00 | | 38 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 378.00 | 26 531.00 | | 38 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 117.00 | 780 117.00 | | 780 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 121.00 | 324 121.00 | | 324 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 041.00 | 124 041.00 | | 124 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 829.00 | | 42 829.00 | 42 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 034.00 | 85 034.00 | | 85 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604 750.00 | 604 750.00 | | 604 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 579.00 | 604 750.00 | 42 829.00 | 647 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 313.00 | 1 313 313.00 | | 1 313 313.00 |