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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 418.00 | 17 013.00 | 96 405.00 | 113 418.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 378.00 | 17 013.00 | 1 599 365.00 | 1 616 378.00 |
BT Marchandises | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
BZ Autres créances | 53 293.00 | | 53 293.00 | 53 293.00 |
CF Disponibilités | 4 912 577.00 | | 4 912 577.00 | 4 912 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 649.00 | | 13 649.00 | 13 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 991 313.00 | | 4 991 313.00 | 4 991 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 607 691.00 | 17 013.00 | 6 590 678.00 | 6 607 691.00 |
CU Autres participations | 1 500 030.00 | | 1 500 030.00 | 1 500 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 724 595.00 | 612 596.00 | | 6 724 595.00 |
DH Report à nouveau | -159 666.00 | | | -159 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -473 394.00 | -159 666.00 | | -473 394.00 |
DL TOTAL (I) | 6 091 535.00 | 452 930.00 | | 6 091 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 288.00 | 5 275.00 | | 4 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 339.00 | 8 095.00 | | 74 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 992.00 | 1 432.00 | | 32 992.00 |
EA Autres dettes | 387 524.00 | 526 943.00 | | 387 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 143.00 | 541 745.00 | | 499 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 590 678.00 | 994 676.00 | | 6 590 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 143.00 | 541 745.00 | | 499 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 005.00 | | 31 005.00 | 31 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 005.00 | | 31 005.00 | 31 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 013.00 | |
GE Autres charges | | | 1 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -463 566.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -463 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 800.00 | | | -9 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 625.00 | 839.00 | | 247 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 020.00 | 160 505.00 | | 721 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -473 394.00 | -159 666.00 | | -473 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 072.00 | | 1 559 306.00 | 57 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 502 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 616 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 068.00 | | 56 350.00 | 57 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | | 1 502 956.00 | 4.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 013.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17 013.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 339.00 | 74 339.00 | | 74 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 299.00 | 18 299.00 | | 18 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 524.00 | 387 524.00 | | 387 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
VB T. V. A. | 48 375.00 | | | 48 375.00 |
VI Groupe et associés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 757.00 | 73 997.00 | 2 760.00 | 76 757.00 |
VW T.V.A. | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 143.00 | 499 143.00 | | 499 143.00 |