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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 77 093.00 | | 77 093.00 | 77 093.00 |
AP Constructions | 1 225 622.00 | 67 584.00 | 1 158 038.00 | 1 225 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 302 715.00 | 67 584.00 | 1 235 131.00 | 1 302 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
BZ Autres créances | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
CF Disponibilités | 41 859.00 | | 41 859.00 | 41 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 102.00 | | 53 102.00 | 53 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 395.00 | 67 584.00 | 1 313 811.00 | 1 381 395.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 25 578.00 | | 25 578.00 | 25 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 909.00 | 27 810.00 | | 5 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 266.00 | -21 902.00 | | 14 266.00 |
DL TOTAL (I) | 31 175.00 | 16 909.00 | | 31 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 516.00 | 1 016 341.00 | | 956 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 647.00 | 156 616.00 | | 306 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 868.00 | 184 003.00 | | 12 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 605.00 | 17 276.00 | | 6 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 144 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 31 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 282 637.00 | 1 549 364.00 | | 1 282 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 811.00 | 1 566 273.00 | | 1 313 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 428.00 | 1 549 364.00 | | 397 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 306 647.00 | | | 306 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 112 374.00 | | 112 374.00 | 112 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 374.00 | | 112 374.00 | 112 374.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 544.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 896.00 | |
GE Autres charges | | | 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 644.00 | 6 250.00 | | 16 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 644.00 | 6 250.00 | | 16 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 758.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 628.00 | 4 264.00 | | 16 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 628.00 | 5 022.00 | | 16 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | 1 228.00 | | 16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 018.00 | 119 070.00 | | 129 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 751.00 | 140 972.00 | | 114 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 266.00 | -21 902.00 | | 14 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 036.00 | | 128 290.00 | 1 269 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 919.00 | 29 693.00 | 1 302 715.00 | 64 919.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 919.00 | 29 693.00 | 1 302 715.00 | 64 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 269 036.00 | | 128 290.00 | 1 269 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 104.00 | 63 544.00 | 13 065.00 | 17 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 104.00 | 63 544.00 | 13 065.00 | 17 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306 647.00 | 306 647.00 | | 306 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
UX Autres créances clients | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VB T. V. A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 516.00 | 71 308.00 | 272 758.00 | 956 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 825.00 | | | 59 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
VW T.V.A. | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 637.00 | 397 428.00 | 272 758.00 | 1 282 637.00 |