| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 459.00 | 1 388.00 | 2 071.00 | 3 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 331.00 | 2 092.00 | 4 238.00 | 6 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 790.00 | 3 481.00 | 6 309.00 | 9 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 116.00 | | 170 116.00 | 170 116.00 |
BZ Autres créances | 35 252.00 | | 35 252.00 | 35 252.00 |
CF Disponibilités | 184 152.00 | | 184 152.00 | 184 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 439.00 | | 391 439.00 | 391 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 229.00 | 3 481.00 | 397 749.00 | 401 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 332.00 | 63 660.00 | | 70 332.00 |
DL TOTAL (I) | 98 992.00 | 73 660.00 | | 98 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 221.00 | | | 135 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 510.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 605.00 | 207 888.00 | | 126 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 751.00 | 43 469.00 | | 36 751.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 084.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 756.00 | 286 951.00 | | 298 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 749.00 | 360 611.00 | | 397 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 756.00 | 286 951.00 | | 298 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | | | 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 973.00 | | 325 973.00 | 325 973.00 |
FG Production vendue services | 116 071.00 | | 116 071.00 | 116 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 045.00 | | 442 045.00 | 442 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 475.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380.00 | | | 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 782.00 | 2 116.00 | | 7 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 432.00 | 2 116.00 | | 11 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 052.00 | -2 116.00 | | -11 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 031.00 | 18 696.00 | | 10 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 964.00 | 549 795.00 | | 469 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 632.00 | 486 135.00 | | 399 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 332.00 | 63 660.00 | | 70 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 994.00 | | 4 296.00 | 9 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 9 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 6 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 534.00 | | 4 296.00 | 6 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 856.00 | 9 859.00 | 8 233.00 | 1 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663.00 | 3 444.00 | 2 719.00 | 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192.00 | 6 414.00 | 5 514.00 | 1 192.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 605.00 | 126 605.00 | | 126 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 170 116.00 | 170 116.00 | | 170 116.00 |
VB T. V. A. | 25 604.00 | 25 604.00 | | 25 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 287.00 | 207 287.00 | | 207 287.00 |
VW T.V.A. | 33 230.00 | 33 230.00 | | 33 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 756.00 | 298 756.00 | | 298 756.00 |