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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 2 163.00 | 3 837.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 640.00 | 20 836.00 | 43 804.00 | 64 640.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 189.00 | 22 999.00 | 48 190.00 | 71 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 913.00 | 29 062.00 | 710 851.00 | 739 913.00 |
BZ Autres créances | 61 297.00 | | 61 297.00 | 61 297.00 |
CF Disponibilités | 329 540.00 | | 329 540.00 | 329 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 150.00 | 29 062.00 | 1 114 088.00 | 1 143 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 339.00 | 52 061.00 | 1 162 278.00 | 1 214 339.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 350.00 | 48 350.00 | | 48 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DH Report à nouveau | 73.00 | | | 73.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 133.00 | 9 173.00 | | -31 133.00 |
DL TOTAL (I) | 43 040.00 | 74 173.00 | | 43 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 555.00 | 258 308.00 | | 763 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 616.00 | 100 550.00 | | 76 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 391.00 | 30 587.00 | | 19 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 737.00 | 151 968.00 | | 233 737.00 |
EA Autres dettes | 25 939.00 | | | 25 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 238.00 | 541 413.00 | | 1 119 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 278.00 | 615 586.00 | | 1 162 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 721.00 | | 12 968.00 | 60 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | | 71 189.00 | 2 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | 64 640.00 | 2 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 2 500.00 | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 172.00 | | 9 968.00 | 57 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 500.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 557.00 | 13 441.00 | | 9 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 963.00 | 1 200.00 | | 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 594.00 | 12 241.00 | | 8 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 29 062.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 062.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 062.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 902.00 | 45 902.00 | | 45 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 703.00 | 74 703.00 | | 74 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 001.00 | 55 001.00 | | 55 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 736 974.00 | 736 974.00 | | 736 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 248.00 | 32 248.00 | | 32 248.00 |
VB T. V. A. | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
VC Groupe et associés | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 284.00 | 14 055.00 | 22 229.00 | 36 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 778.00 | 309 296.00 | 331 482.00 | 730 778.00 |
VI Groupe et associés | 73 109.00 | 73 109.00 | | 73 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 524 221.00 | | | 524 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 137.00 | | | 38 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 602.00 | 38 602.00 | | 38 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 720.00 | 842 671.00 | 49.00 | 842 720.00 |
VW T.V.A. | 106 433.00 | 106 433.00 | | 106 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 301.00 | 704 590.00 | 353 711.00 | 1 148 301.00 |