| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 403.00 | | 62 403.00 | 62 403.00 |
AN Terrains | 60 420.00 | | 60 420.00 | 60 420.00 |
AP Constructions | 374 022.00 | 5 324.00 | 368 698.00 | 374 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 528.00 | 8 012.00 | 51 516.00 | 59 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 746.00 | 13 336.00 | 550 410.00 | 563 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
BT Marchandises | 49 480.00 | | 49 480.00 | 49 480.00 |
BZ Autres créances | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
CF Disponibilités | 51 863.00 | | 51 863.00 | 51 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 367.00 | | 113 367.00 | 113 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 114.00 | 13 336.00 | 663 778.00 | 677 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 970.00 | | | -22 970.00 |
DL TOTAL (I) | -12 970.00 | | | -12 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 920.00 | | | 490 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 176.00 | | | 173 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 748.00 | | | 676 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 778.00 | | | 663 778.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 176.00 | | | 113 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 816.00 | | 198 816.00 | 198 816.00 |
FD Production vendue biens | -4 313.00 | | -4 313.00 | -4 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 502.00 | | 194 502.00 | 194 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 336.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 711.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 582.00 | | | 208 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 552.00 | | | 231 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 970.00 | | | -22 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 563 747.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 971.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 372.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 336.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 336.00 | | |