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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 169 375.00 | 7 316.00 | 162 059.00 | 169 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 184.00 | 10 388.00 | 34 796.00 | 45 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 728.00 | 17 704.00 | 1 678 023.00 | 1 695 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
BZ Autres créances | 28 763.00 | | 28 763.00 | 28 763.00 |
CF Disponibilités | 161 669.00 | | 161 669.00 | 161 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 396.00 | | 193 396.00 | 193 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 124.00 | 17 704.00 | 1 871 420.00 | 1 889 124.00 |
CU Autres participations | 1 463 925.00 | | 1 463 925.00 | 1 463 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 700.00 | 501 700.00 | | 501 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
DG Autres réserves | 105 682.00 | | | 105 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 301.00 | 118 763.00 | | 112 301.00 |
DK Provisions réglementées | 3 111.00 | 617.00 | | 3 111.00 |
DL TOTAL (I) | 728 732.00 | 621 081.00 | | 728 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109 600.00 | 1 192 137.00 | | 1 109 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 343.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 045.00 | 2 895.00 | | 3 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 353.00 | 4 929.00 | | 28 353.00 |
EA Autres dettes | | 1 690.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 142 688.00 | 1 201 994.00 | | 1 142 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 420.00 | 1 823 074.00 | | 1 871 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 178.00 | 142 645.00 | | 995 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 482.00 | | 141 482.00 | 141 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 482.00 | | 141 482.00 | 141 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 494.00 | 617.00 | | 2 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 494.00 | 617.00 | | 2 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 494.00 | -617.00 | | -2 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 312.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 476.00 | 165 783.00 | | 273 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 175.00 | 47 020.00 | | 161 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 301.00 | 118 763.00 | | 112 301.00 |