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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 618.00 | 2 229.00 | 5 389.00 | 7 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 552.00 | 20 356.00 | 76 196.00 | 96 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 170.00 | 22 585.00 | 86 585.00 | 109 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 205.00 | | 272 205.00 | 272 205.00 |
BZ Autres créances | 66 928.00 | | 66 928.00 | 66 928.00 |
CF Disponibilités | 19 095.00 | | 19 095.00 | 19 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 282.00 | | 361 282.00 | 361 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 452.00 | 22 585.00 | 447 867.00 | 470 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
DG Autres réserves | 31 593.00 | | | 31 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 770.00 | 57 465.00 | | 31 770.00 |
DL TOTAL (I) | 150 236.00 | 141 465.00 | | 150 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 833.00 | | | 43 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 804.00 | 173 362.00 | | 149 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 832.00 | 122 833.00 | | 103 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 631.00 | 296 195.00 | | 297 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 867.00 | 437 660.00 | | 447 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 221.00 | 15 401.00 | 11 037.00 | 18 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 221.00 | 15 401.00 | 11 037.00 | 18 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 804.00 | 149 804.00 | | 149 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 832.00 | 103 832.00 | | 103 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 272 205.00 | 272 205.00 | | 272 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 833.00 | | | 43 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -43 833.00 | | | -43 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 928.00 | 66 928.00 | | 66 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 187.00 | 342 187.00 | 5 000.00 | 347 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 631.00 | 253 798.00 | | 297 631.00 |