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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 1 003.00 | 28 997.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164 918.00 | 18 373.00 | 146 546.00 | 164 918.00 |
AP Constructions | 3 363.00 | 225.00 | 3 138.00 | 3 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 701.00 | 3 785.00 | 33 917.00 | 37 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 776.00 | 3 160.00 | 40 616.00 | 43 776.00 |
AX Avances et acomptes | 26 955.00 | | 26 955.00 | 26 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 714.00 | 26 545.00 | 280 170.00 | 306 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 221.00 | 1 977.00 | 78 244.00 | 80 221.00 |
BZ Autres créances | 369 442.00 | | 369 442.00 | 369 442.00 |
CF Disponibilités | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 666.00 | 1 977.00 | 468 689.00 | 470 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 380.00 | 28 521.00 | 748 859.00 | 777 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -516.00 | -425.00 | | -516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 233.00 | -90.00 | | 300 233.00 |
DL TOTAL (I) | 300 717.00 | 484.00 | | 300 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506.00 | | | 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 519.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 958.00 | | | 375 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 522.00 | | | 71 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 142.00 | 519.00 | | 448 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 859.00 | 1 003.00 | | 748 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 558.00 | |
FG Production vendue services | | | 890 883.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 891 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 521.00 | |
GE Autres charges | | | 57 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 651.00 | | | 79 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 557.00 | | | 116 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 425.00 | | | 973 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 192.00 | 90.00 | | 673 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 233.00 | -90.00 | | 300 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 306 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 796.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 545.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 19 375.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 169.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 958.00 | 375 958.00 | | 375 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 522.00 | 71 522.00 | | 71 522.00 |
UX Autres créances clients | 80 221.00 | 80 221.00 | | 80 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 442.00 | 74 715.00 | 294 727.00 | 369 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 423.00 | 162 696.00 | 294 727.00 | 457 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 985.00 | 447 985.00 | | 447 985.00 |