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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 459.00 | 24 207.00 | 30 252.00 | 54 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 554.00 | 522.00 | 5 032.00 | 5 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 823.00 | 15 293.00 | 27 531.00 | 42 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 145.00 | | 24 145.00 | 24 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 923.00 | | 12 923.00 | 12 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 404.00 | 40 022.00 | 112 382.00 | 152 404.00 |
BT Marchandises | 159 540.00 | | 159 540.00 | 159 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 531.00 | 7 193.00 | 298 337.00 | 305 531.00 |
BZ Autres créances | 67 290.00 | | 67 290.00 | 67 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 452 169.00 | | 452 169.00 | 452 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 030.00 | 7 193.00 | 1 009 836.00 | 1 017 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 433.00 | 47 215.00 | 1 122 218.00 | 1 169 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 923.00 | | | 12 923.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 284.00 | -135 275.00 | | -13 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 648.00 | 121 991.00 | | 256 648.00 |
DL TOTAL (I) | 283 364.00 | 26 716.00 | | 283 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 816.00 | 157 609.00 | | 143 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 976.00 | 59 565.00 | | 58 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 327.00 | 120 043.00 | | 339 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 735.00 | 70 080.00 | | 296 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 854.00 | 407 296.00 | | 838 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 218.00 | 434 012.00 | | 1 122 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 641.00 | 263 481.00 | | 735 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 640.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 409.00 | | 84 494.00 | 68 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 152 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 72 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 595.00 | | 20 864.00 | 33 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 892.00 | | 41 130.00 | 31 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 923.00 | | 22 500.00 | 2 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 371.00 | 23 651.00 | | 16 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 605.00 | 14 602.00 | | 9 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 766.00 | 9 048.00 | | 6 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 327.00 | 339 327.00 | | 339 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 534.00 | 81 534.00 | | 81 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 459.00 | 74 459.00 | | 74 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 655.00 | 86 655.00 | | 86 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 923.00 | | 12 923.00 | 12 923.00 |
UX Autres créances clients | 296 899.00 | 296 899.00 | | 296 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
VB T. V. A. | 39 594.00 | 39 594.00 | | 39 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 816.00 | 93 278.00 | 50 537.00 | 143 816.00 |
VI Groupe et associés | 52 676.00 | | 52 676.00 | 52 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 817.00 | 26 817.00 | | 26 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 243.00 | 385 321.00 | 12 923.00 | 398 243.00 |
VW T.V.A. | 46 374.00 | 46 374.00 | | 46 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 854.00 | 735 641.00 | 103 214.00 | 838 854.00 |