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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 471 000.00 | 838 162.00 | 3 632 838.00 | 4 471 000.00 |
AP Constructions | 121 025.00 | 24 978.00 | 96 047.00 | 121 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 090.00 | 406.00 | 37 684.00 | 38 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 333.00 | 1 637.00 | 3 696.00 | 5 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 637 535.00 | 865 183.00 | 3 772 352.00 | 4 637 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 568.00 | | 44 568.00 | 44 568.00 |
BZ Autres créances | 537 024.00 | | 537 024.00 | 537 024.00 |
CF Disponibilités | 2 718 181.00 | | 2 718 181.00 | 2 718 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 393.00 | | 52 393.00 | 52 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 355 320.00 | | 3 355 320.00 | 3 355 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 992 855.00 | 865 183.00 | 7 127 672.00 | 7 992 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 501.00 | | | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 626.00 | -80 441.00 | | -117 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 109.00 | -37 185.00 | | 72 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 483.00 | 1 082 374.00 | | 1 154 483.00 |
DP Provisions pour risques | 78 500.00 | 150 000.00 | | 78 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 500.00 | 150 000.00 | | 78 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 844 083.00 | 5 271 973.00 | | 4 844 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 382.00 | 339 462.00 | | 368 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 260.00 | 322 642.00 | | 244 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 352.00 | | | 44 352.00 |
EA Autres dettes | 223 015.00 | 773 359.00 | | 223 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 597.00 | 311 388.00 | | 170 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 894 689.00 | 7 018 823.00 | | 5 894 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 127 672.00 | 8 251 197.00 | | 7 127 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 626 576.00 | 7 018 823.00 | | 1 626 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 851.00 | 5 494.00 | | 2 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 419 147.00 | | 2 419 147.00 | 2 419 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 419 147.00 | | 2 419 147.00 | 2 419 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 550 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 231.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 500.00 | |
GE Autres charges | | | 27 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 423 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 201 286.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 700.00 | 201 286.00 | | 14 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 104.00 | 170.00 | | 35 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 104.00 | 170.00 | | 35 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 404.00 | 201 116.00 | | -20 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 565 603.00 | 2 273 836.00 | | 2 565 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 493 494.00 | 2 311 021.00 | | 2 493 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 109.00 | -37 185.00 | | 72 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 530 113.00 | | 107 423.00 | 4 530 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 637 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 471 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 471 000.00 | | | 4 471 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 612.00 | | 105 837.00 | 58 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | 1 586.00 | 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 952.00 | 387 231.00 | | 477 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465 728.00 | 372 434.00 | | 465 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 225.00 | 14 797.00 | | 12 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 28 500.00 | 100 000.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | 28 500.00 | 100 000.00 | 150 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 500.00 | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 382.00 | 368 382.00 | | 368 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 375.00 | 106 375.00 | | 106 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 870.00 | 66 870.00 | | 66 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 352.00 | 44 352.00 | | 44 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 015.00 | 223 015.00 | | 223 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 597.00 | 170 597.00 | | 170 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
UX Autres créances clients | 44 568.00 | 44 568.00 | | 44 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
VB T. V. A. | 84 392.00 | 84 392.00 | | 84 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 841 233.00 | 573 120.00 | 2 260 752.00 | 4 841 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426 077.00 | | | 426 077.00 |
VP Divers | 41 082.00 | 41 082.00 | | 41 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 411.00 | 398 411.00 | | 398 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 393.00 | 52 393.00 | | 52 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 072.00 | 633 985.00 | 2 087.00 | 636 072.00 |
VW T.V.A. | 68 922.00 | 68 922.00 | | 68 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 894 689.00 | 1 626 576.00 | 2 260 752.00 | 5 894 689.00 |