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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 407 649.00 | | 407 649.00 | 407 649.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 847.00 | 48 155.00 | 83 693.00 | 131 847.00 |
040 Immobilisations financières | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 547 357.00 | 48 155.00 | 499 203.00 | 547 357.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
072 Créances – Autres | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
084 Disponibilités | 271 738.00 | | 271 738.00 | 271 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 303 825.00 | | 303 825.00 | 303 825.00 |
110 Total général Actif | 851 182.00 | 48 155.00 | 803 027.00 | 851 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 492 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138 456.00 | | |
172 Autres dettes | | | 231 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 758 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 803 027.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 775.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 322 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 288 415.00 | 517 632.00 | | 288 415.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 67 488.00 | 20 000.00 | | 67 488.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 905.00 | 537 639.00 | | 355 905.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 360.00 | 128 284.00 | | 61 360.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 899.00 | -2 823.00 | | 899.00 |
242 Autres charges externes. | 116 017.00 | 169 183.00 | | 116 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 186.00 | 3 950.00 | | 7 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 638.00 | 153 371.00 | | 101 638.00 |
252 Charges sociales | 24 295.00 | 28 123.00 | | 24 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 021.00 | 10 315.00 | | 17 021.00 |
262 Autres charges | 883.00 | 1 871.00 | | 883.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 298.00 | 492 274.00 | | 329 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 607.00 | 45 365.00 | | 26 607.00 |
294 Charges financières | 2 849.00 | 4 680.00 | | 2 849.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 103.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 22 258.00 | 37 582.00 | | 22 258.00 |