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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | 117 736.00 | 282 264.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 397.00 | 62 738.00 | 143 659.00 | 206 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 933.00 | | 24 933.00 | 24 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 330.00 | 180 474.00 | 450 856.00 | 631 330.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 23 192.00 | | 23 192.00 | 23 192.00 |
CF Disponibilités | 118 495.00 | | 118 495.00 | 118 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 687.00 | | 141 687.00 | 141 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 017.00 | 180 474.00 | 592 543.00 | 773 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 51.00 | | | 51.00 |
DH Report à nouveau | | -34 608.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 573.00 | 35 159.00 | | 69 573.00 |
DL TOTAL (I) | 75 124.00 | 5 551.00 | | 75 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 811.00 | 465 853.00 | | 382 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 128.00 | 19 657.00 | | 77 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 481.00 | 41 247.00 | | 57 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 420.00 | 526 756.00 | | 517 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 543.00 | 532 307.00 | | 592 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 494.00 | | 36 836.00 | 594 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 561.00 | | 36 836.00 | 169 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 933.00 | | | 24 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 103.00 | 71 371.00 | | 109 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 296.00 | 44 440.00 | | 73 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 807.00 | 26 931.00 | | 35 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 128.00 | 77 128.00 | | 77 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 933.00 | | 24 933.00 | 24 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VB T. V. A. | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 554.00 | 81 064.00 | 301 490.00 | 382 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 042.00 | | | 83 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 125.00 | 23 192.00 | 24 933.00 | 48 125.00 |
VW T.V.A. | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 420.00 | 215 930.00 | 301 490.00 | 517 420.00 |