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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BZ Autres créances | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CF Disponibilités | 751 805.00 | | 751 805.00 | 751 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 450.00 | | 757 450.00 | 757 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 450.00 | | 807 450.00 | 807 450.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 1 000.00 | | 501 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 717.00 | | | -1 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 496.00 | -1 717.00 | | 138 496.00 |
DL TOTAL (I) | 637 779.00 | -717.00 | | 637 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 208.00 | 111 000.00 | | 94 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 440.00 | 1 440.00 | | 10 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 023.00 | | | 65 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 671.00 | 112 440.00 | | 169 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 450.00 | 111 723.00 | | 807 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 208.00 | | | 94 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 226.00 | | | 35 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 504.00 | 1 717.00 | | 631 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 496.00 | -1 717.00 | | 138 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000.00 | | 500 000.00 | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 000.00 | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 000.00 | 50 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 500 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 797.00 | 26 797.00 | | 26 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 226.00 | 35 226.00 | | 35 226.00 |
VB T. V. A. | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VI Groupe et associés | 94 208.00 | 94 208.00 | | 94 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 671.00 | 169 671.00 | | 169 671.00 |