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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 315.00 | 17 783.00 | 43 531.00 | 61 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 371.00 | 762.00 | 5 609.00 | 6 371.00 |
AP Constructions | 316 160.00 | 30 901.00 | 285 259.00 | 316 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 381.00 | 21 702.00 | 143 679.00 | 165 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 138.00 | 21 745.00 | 135 394.00 | 157 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 251.00 | 92 894.00 | 641 357.00 | 734 251.00 |
BT Marchandises | 203 250.00 | | 203 250.00 | 203 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 328.00 | | 15 328.00 | 15 328.00 |
BZ Autres créances | 62 357.00 | | 62 357.00 | 62 357.00 |
CF Disponibilités | 253 667.00 | | 253 667.00 | 253 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 698.00 | | 544 698.00 | 544 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 949.00 | 92 894.00 | 1 186 055.00 | 1 278 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 835.00 | | | -111 835.00 |
DL TOTAL (I) | -31 835.00 | | | -31 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 794.00 | | | 698 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 683.00 | | | 218 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 837.00 | | | 229 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 300.00 | | | 65 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 890.00 | | | 1 217 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 055.00 | | | 1 186 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 427.00 | | | 582 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 734 251.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 315.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 251.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646 565.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 92 894.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 762.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17 783.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 74 348.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 837.00 | 229 837.00 | | 229 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 668.00 | 70 668.00 | | 70 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 917 385.00 | 281 921.00 | 345 492.00 | 917 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 138.00 | 83 138.00 | | 83 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 138.00 | 83 138.00 | 20 000.00 | 103 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 890.00 | 582 427.00 | 345 492.00 | 1 217 890.00 |