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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 471 750.00 | | 471 750.00 | 471 750.00 |
AP Constructions | 2 201 500.00 | 69 487.00 | 2 132 013.00 | 2 201 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 900.00 | 10 433.00 | 112 468.00 | 122 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 344.00 | 40 393.00 | 472 951.00 | 513 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 410 494.00 | 121 063.00 | 3 289 431.00 | 3 410 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BZ Autres créances | 33 423.00 | | 33 423.00 | 33 423.00 |
CF Disponibilités | 67 138.00 | | 67 138.00 | 67 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 175.00 | | 105 175.00 | 105 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 515 669.00 | 121 063.00 | 3 394 606.00 | 3 515 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 691.00 | | | -217 691.00 |
DL TOTAL (I) | 282 309.00 | | | 282 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 554 963.00 | | | 2 554 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 962.00 | | | 497 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 508.00 | | | 18 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 256.00 | | | 28 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 112 297.00 | | | 3 112 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 394 606.00 | | | 3 394 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 410 494.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 410 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 309 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 309 494.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 121 063.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 750.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 120 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 22 856.00 | 22 856.00 | | 22 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 554 963.00 | 231 132.00 | 657 034.00 | 2 554 963.00 |
VI Groupe et associés | 486 821.00 | 486 821.00 | | 486 821.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 058.00 | 36 808.00 | 250.00 | 37 058.00 |
VW T.V.A. | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 093 789.00 | 769 958.00 | 657 034.00 | 3 093 789.00 |