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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 343 000.00 | | 1 343 000.00 | 1 343 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 295.00 | 2 948.00 | 2 347.00 | 5 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 153.00 | 15 360.00 | 3 793.00 | 19 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 967.00 | 18 308.00 | 1 362 658.00 | 1 380 967.00 |
BT Marchandises | 161 068.00 | | 161 068.00 | 161 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 033.00 | | 44 033.00 | 44 033.00 |
BZ Autres créances | 140 009.00 | | 140 009.00 | 140 009.00 |
CF Disponibilités | 132 491.00 | | 132 491.00 | 132 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 472.00 | | 479 472.00 | 479 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 440.00 | 18 308.00 | 1 842 131.00 | 1 860 440.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 238 496.00 | 57 886.00 | | 238 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 648.00 | 180 610.00 | | 248 648.00 |
DL TOTAL (I) | 531 144.00 | 282 496.00 | | 531 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121 931.00 | 1 244 724.00 | | 1 121 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 800.00 | 57 788.00 | | 35 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 533.00 | 113 351.00 | | 94 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 180.00 | 67 341.00 | | 56 180.00 |
EA Autres dettes | 2 543.00 | 2 126.00 | | 2 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 987.00 | 1 485 330.00 | | 1 310 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 131.00 | 1 767 826.00 | | 1 842 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 750.00 | 5 558.00 | | 12 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 750.00 | 5 559.00 | | 12 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 533.00 | 94 533.00 | | 94 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 180.00 | 56 180.00 | | 56 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 343.00 | 38 343.00 | | 38 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 121 931.00 | 123 220.00 | 496 359.00 | 1 121 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 913.00 | 185 913.00 | | 185 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 223.00 | 196 223.00 | | 196 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 987.00 | 312 276.00 | 496 359.00 | 1 310 987.00 |