| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -79 181.00 | | -79 181.00 | -79 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 260.00 | 601.00 | 7 659.00 | 8 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 625 674.00 | 601.00 | 2 625 073.00 | 2 625 674.00 |
BZ Autres créances | 97 040.00 | | 97 040.00 | 97 040.00 |
CF Disponibilités | 13 965.00 | | 13 965.00 | 13 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 701.00 | | 112 701.00 | 112 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 738 375.00 | 601.00 | 2 737 773.00 | 2 738 375.00 |
CU Autres participations | 2 696 595.00 | | 2 696 595.00 | 2 696 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 319 700.00 | 1 319 700.00 | | 1 319 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 970.00 | | | 131 970.00 |
DG Autres réserves | 33 234.00 | | | 33 234.00 |
DH Report à nouveau | | -44 528.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 974.00 | 209 732.00 | | 94 974.00 |
DK Provisions réglementées | 34 256.00 | 22 877.00 | | 34 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 134.00 | 1 507 781.00 | | 1 614 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 001.00 | 1 014 400.00 | | 915 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 644.00 | 206 644.00 | | 206 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 994.00 | 1 212.00 | | 1 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 159.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 123 639.00 | 1 234 415.00 | | 1 123 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 737 773.00 | 2 742 196.00 | | 2 737 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 485.00 | 319 414.00 | | 308 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 011.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 379.00 | -11 379.00 | | -11 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 024.00 | -5 070.00 | | -5 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 011.00 | 225 023.00 | | 110 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 037.00 | 15 290.00 | | 15 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 974.00 | 209 732.00 | | 94 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 701 207.00 | | 113 659.00 | 2 701 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 189 192.00 | 2 625 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 192.00 | 2 625 674.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 701 207.00 | | 113 659.00 | 2 701 207.00 |