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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 313.00 | 1 279.00 | 5 034.00 | 6 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 712.00 | 39 472.00 | 96 240.00 | 135 712.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 194 400.00 | | 194 400.00 | 194 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 525.00 | 40 751.00 | 320 774.00 | 361 525.00 |
BT Marchandises | 184 453.00 | | 184 453.00 | 184 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 480.00 | | 119 480.00 | 119 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BZ Autres créances | 86 853.00 | | 86 853.00 | 86 853.00 |
CF Disponibilités | 268 029.00 | | 268 029.00 | 268 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 521.00 | | 539 521.00 | 539 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 046.00 | 40 751.00 | 860 295.00 | 901 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 252 794.00 | | | 252 794.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 309.00 | | | 85 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 309.00 | | | 90 309.00 |
DL TOTAL (I) | 140 309.00 | | | 140 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 333.00 | | | 234 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 709.00 | | | 664 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 113.00 | | | 51 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 986.00 | | | 719 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 295.00 | | | 860 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 986.00 | | | 719 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 525.00 | | 117 064.00 | 361 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 879.00 | 377 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 879.00 | 98 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 025.00 | | 57 669.00 | 142 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 500.00 | | 59 395.00 | 219 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 751.00 | 27 221.00 | 20 455.00 | 40 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 751.00 | 27 221.00 | 20 455.00 | 40 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 574.00 | 833 574.00 | | 833 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 252 794.00 | 252 794.00 | | 252 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 149 699.00 | 149 699.00 | | 149 699.00 |
VB T. V. A. | 100 332.00 | 100 332.00 | | 100 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 986.00 | 44 590.00 | 189 396.00 | 233 986.00 |
VI Groupe et associés | 315 644.00 | 315 644.00 | | 315 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 383.00 | | | 251 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 397.00 | | | 17 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541 342.00 | 541 342.00 | | 541 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 111.00 | 1 047 011.00 | 6 100.00 | 1 053 111.00 |
VW T.V.A. | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 482.00 | 1 211 086.00 | 189 396.00 | 1 400 482.00 |