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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 498 667.00 | | 498 667.00 | 498 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 767.00 | | 1 585 767.00 | 1 585 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
CF Disponibilités | 55 805.00 | | 55 805.00 | 55 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 888.00 | | 203 888.00 | 203 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 655.00 | | 1 789 655.00 | 1 789 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 498 667.00 | | | 498 667.00 |
CU Autres participations | 1 087 100.00 | | 1 087 100.00 | 1 087 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 087 100.00 | 1 087 100.00 | | 1 087 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 574.00 | 11 663.00 | | 16 574.00 |
DG Autres réserves | 186 328.00 | 135 875.00 | | 186 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 067.00 | 98 224.00 | | 494 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 784 069.00 | 1 332 862.00 | | 1 784 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888.00 | 1 462.00 | | 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 588.00 | 614.00 | | 3 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 586.00 | 3 186.00 | | 5 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 655.00 | 1 336 048.00 | | 1 789 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 586.00 | 3 186.00 | | 5 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 498 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 588.00 | 614.00 | | 3 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 743.00 | 99 779.00 | | 498 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 676.00 | 1 555.00 | | 4 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 067.00 | 98 224.00 | | 494 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 833.00 | | 498 667.00 | 1 186 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 733.00 | 1 585 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 733.00 | 1 585 767.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 186 833.00 | | 498 667.00 | 1 186 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 498 667.00 | 498 667.00 | | 498 667.00 |
VI Groupe et associés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 750.00 | 498 750.00 | | 498 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |