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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 798 374.00 | | 798 374.00 | 798 374.00 |
BZ Autres créances | 37 620.00 | | 37 620.00 | 37 620.00 |
CF Disponibilités | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 605.00 | | 47 605.00 | 47 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 979.00 | | 845 979.00 | 845 979.00 |
CU Autres participations | 798 374.00 | | 798 374.00 | 798 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 376.00 | 219 376.00 | | 219 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
DG Autres réserves | 124 441.00 | | | 124 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 873.00 | 130 991.00 | | 84 873.00 |
DK Provisions réglementées | 789.00 | 212.00 | | 789.00 |
DL TOTAL (I) | 436 029.00 | 350 579.00 | | 436 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 741.00 | 483 691.00 | | 405 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 484.00 | 1 680.00 | | 2 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 950.00 | 487 081.00 | | 409 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 979.00 | 837 660.00 | | 845 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 140.00 | 83 730.00 | | 86 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577.00 | 212.00 | | 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -577.00 | -212.00 | | -577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 311.00 | 138 411.00 | | 90 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 438.00 | 7 421.00 | | 5 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 873.00 | 130 991.00 | | 84 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 212.00 | 577.00 | | 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212.00 | 577.00 | | 212.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 577.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 37 620.00 | 37 620.00 | | 37 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 741.00 | 81 931.00 | 323 810.00 | 405 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 004.00 | | | 79 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 620.00 | 37 620.00 | | 37 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 950.00 | 86 140.00 | 323 810.00 | 409 950.00 |