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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 283.00 | 87.00 | 2 196.00 | 2 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 283.00 | 87.00 | 197 196.00 | 197 283.00 |
CF Disponibilités | 42 914.00 | | 42 914.00 | 42 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 914.00 | | 42 914.00 | 42 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 198.00 | 87.00 | 240 110.00 | 240 198.00 |
CU Autres participations | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 173.00 | | | 41 173.00 |
DL TOTAL (I) | 42 173.00 | | | 42 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 696.00 | | | 196 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 936.00 | | | 197 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 110.00 | | | 240 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 173.00 | | | 41 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 197 284.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 284.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 195 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 87.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 87.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 697.00 | 28 486.00 | 110 686.00 | 196 697.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 937.00 | 29 726.00 | 110 686.00 | 197 937.00 |