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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 853.00 | 4 845.00 | 9.00 | 4 853.00 |
AP Constructions | 187 662.00 | 50 378.00 | 137 284.00 | 187 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 526.00 | 431 299.00 | 387 227.00 | 818 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 745.00 | 35 530.00 | 19 215.00 | 54 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 786.00 | 522 051.00 | 543 735.00 | 1 065 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 970.00 | | 23 970.00 | 23 970.00 |
BT Marchandises | 6 533.00 | 6 452.00 | 80.00 | 6 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 054.00 | | 26 054.00 | 26 054.00 |
BZ Autres créances | 673 110.00 | | 673 110.00 | 673 110.00 |
CF Disponibilités | 46 649.00 | | 46 649.00 | 46 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 641.00 | 6 452.00 | 774 189.00 | 780 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 427.00 | 528 503.00 | 1 317 923.00 | 1 846 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 290 657.00 | 158 738.00 | | 290 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 863.00 | 431 919.00 | | 349 863.00 |
DL TOTAL (I) | 649 320.00 | 599 457.00 | | 649 320.00 |
DP Provisions pour risques | 4 068.00 | 3 528.00 | | 4 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 068.00 | 3 528.00 | | 4 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 934.00 | 416 329.00 | | 255 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 210.00 | 125 504.00 | | 152 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 724.00 | 147 131.00 | | 106 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 600.00 | 79 736.00 | | 149 600.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 728.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 535.00 | 769 428.00 | | 664 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 923.00 | 1 372 413.00 | | 1 317 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 652.00 | | 33 652.00 | 33 652.00 |
FD Production vendue biens | 3 168 396.00 | | 3 168 396.00 | 3 168 396.00 |
FG Production vendue services | 18 766.00 | | 18 766.00 | 18 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 220 814.00 | | 3 220 814.00 | 3 220 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 225 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 802 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 540.00 | |
GE Autres charges | | | 618 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 756 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 469.00 | | | -3 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 046.00 | 154 142.00 | | 115 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 226 709.00 | 2 845 016.00 | | 3 226 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 876 845.00 | 2 413 097.00 | | 2 876 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 863.00 | 431 919.00 | | 349 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 309.00 | | 86 231.00 | 986 309.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 754.00 | 1 065 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 754.00 | 1 060 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 455.00 | | 86 231.00 | 981 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 981.00 | 149 355.00 | 3 285.00 | 375 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 227.00 | 1 618.00 | | 3 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 754.00 | 147 737.00 | 3 285.00 | 372 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 528.00 | 540.00 | 4 068.00 | 3 528.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 158.00 | 4 294.00 | 6 452.00 | 2 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 158.00 | 4 294.00 | 6 452.00 | 2 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 686.00 | 4 834.00 | 10 520.00 | 5 686.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 834.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 210.00 | 152 210.00 | | 152 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 589.00 | 63 589.00 | | 63 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 679.00 | 35 679.00 | | 35 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 600.00 | 149 600.00 | | 149 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 26 054.00 | 26 054.00 | | 26 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 46 166.00 | 46 166.00 | | 46 166.00 |
VC Groupe et associés | 582 843.00 | 582 843.00 | | 582 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 934.00 | 161 360.00 | 94 574.00 | 255 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 395.00 | | | 160 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 549.00 | 31 549.00 | | 31 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 489.00 | 703 489.00 | | 703 489.00 |
VW T.V.A. | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 535.00 | 569 961.00 | 94 574.00 | 664 535.00 |