| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 382.00 | 18.00 | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 828.00 | 2 305.00 | 15 523.00 | 17 828.00 |
040 Immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 228.00 | 2 687.00 | 28 541.00 | 31 228.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
072 Créances – Autres | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
084 Disponibilités | 50 753.00 | | 50 753.00 | 50 753.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 908.00 | | 62 908.00 | 62 908.00 |
110 Total général Actif | 94 136.00 | 2 687.00 | 91 449.00 | 94 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 284.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 449.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 500.00 | | | 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 767.00 | | | 79 767.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 469.00 | | | 93 469.00 |
242 Autres charges externes. | 35 117.00 | | | 35 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -354.00 | | | -354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 764.00 | | | 764.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 661.00 | | | 21 661.00 |
252 Charges sociales | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 774.00 | | | 67 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 695.00 | | | 25 695.00 |
294 Charges financières | 494.00 | | | 494.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 514.00 | | | 21 514.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 400.00 | | | 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 541.00 | | | 23 541.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 756.00 | | | 18 756.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |