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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295.00 | 16.00 | 278.00 | 295.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 982.00 | 16.00 | 1 341 966.00 | 1 341 982.00 |
BZ Autres créances | 183 782.00 | | 183 782.00 | 183 782.00 |
CF Disponibilités | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 819.00 | | 184 819.00 | 184 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 802.00 | 16.00 | 1 526 785.00 | 1 526 802.00 |
CU Autres participations | 1 319 687.00 | | 1 319 687.00 | 1 319 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 935.00 | | | 935.00 |
DH Report à nouveau | | -40 179.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 669.00 | 41 615.00 | | 81 669.00 |
DK Provisions réglementées | 29 313.00 | 18 242.00 | | 29 313.00 |
DL TOTAL (I) | 117 418.00 | 24 678.00 | | 117 418.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 176 000.00 | 242 000.00 | | 176 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 888.00 | 604 114.00 | | 506 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 880.00 | 94 015.00 | | 81 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 553.00 | 13 316.00 | | 15 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 683.00 | | | 31 683.00 |
EA Autres dettes | 597 361.00 | 528 373.00 | | 597 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 366.00 | 1 481 819.00 | | 1 409 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 785.00 | 1 506 498.00 | | 1 526 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 100.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 674.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 071.00 | 10 307.00 | | 11 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 141.00 | 16 082.00 | | 11 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 141.00 | -11 782.00 | | -11 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 346.00 | | | -16 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 997.00 | 154 386.00 | | 148 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 327.00 | 112 770.00 | | 67 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 669.00 | 41 615.00 | | 81 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 948.00 | 1 317.00 | | 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 243.00 | 11 071.00 | | 18 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 243.00 | 11 071.00 | | 18 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 880.00 | 81 880.00 | | 81 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 553.00 | 15 553.00 | | 15 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597 361.00 | 597 361.00 | | 597 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682 889.00 | 181 085.00 | 501 804.00 | 682 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 683.00 | 31 683.00 | | 31 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 782.00 | 183 782.00 | | 183 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 782.00 | 183 782.00 | 22 000.00 | 205 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 366.00 | 907 562.00 | 501 804.00 | 1 409 366.00 |