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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 250.00 | 1 321.00 | 3 929.00 | 5 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 564.00 | 16 285.00 | 21 279.00 | 37 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 814.00 | 17 606.00 | 175 208.00 | 192 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
BZ Autres créances | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
CF Disponibilités | 388 638.00 | | 388 638.00 | 388 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 977.00 | | 405 977.00 | 405 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 791.00 | 17 606.00 | 581 185.00 | 598 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 179 941.00 | 79 847.00 | | 179 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 261.00 | 100 094.00 | | 97 261.00 |
DL TOTAL (I) | 428 702.00 | 331 441.00 | | 428 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 140.00 | 29 730.00 | | 20 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 392.00 | 16 704.00 | | 20 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 059.00 | 9 543.00 | | 5 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 892.00 | 72 825.00 | | 106 892.00 |
EA Autres dettes | | 5 790.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 483.00 | 134 591.00 | | 152 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 185.00 | 466 033.00 | | 581 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 272.00 | 104 861.00 | | 142 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 651.00 | | 552 651.00 | 552 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 651.00 | | 552 651.00 | 552 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 113.00 | |
GE Autres charges | | | 1 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 303.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 303.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 873.00 | 106.00 | | 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873.00 | 106.00 | | 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -873.00 | 1 197.00 | | -873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 417.00 | 32 084.00 | | 29 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 269.00 | 457 871.00 | | 554 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 009.00 | 357 777.00 | | 457 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 261.00 | 100 094.00 | | 97 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 814.00 | | | 192 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 814.00 | | | 42 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 493.00 | 8 113.00 | | 9 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 493.00 | 8 113.00 | | 9 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 976.00 | 45 976.00 | | 45 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 892.00 | 37 892.00 | | 37 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
VB T. V. A. | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 140.00 | 9 929.00 | 10 211.00 | 20 140.00 |
VI Groupe et associés | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
VW T.V.A. | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 483.00 | 142 272.00 | 10 211.00 | 152 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 000.00 | 4 125.00 | | 6 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 700.00 | 9 607.00 | | 8 700.00 |
ST Autres comptes | 31 896.00 | 34 043.00 | | 31 896.00 |
YT Sous‐traitance | 6 170.00 | 12 756.00 | | 6 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 622.00 | 4 125.00 | | 7 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 507.00 | 7 307.00 | | 6 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 766.00 | 56 407.00 | | 46 766.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |