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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 422.00 | 26 985.00 | 88 437.00 | 115 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 168.00 | 43 276.00 | 258 892.00 | 302 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 738.00 | 70 261.00 | 348 477.00 | 418 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 253.00 | | 67 253.00 | 67 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 181.00 | | 471 181.00 | 471 181.00 |
BZ Autres créances | 35 114.00 | | 35 114.00 | 35 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 427.00 | | 574 427.00 | 574 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 165.00 | 70 261.00 | 922 904.00 | 993 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 562.00 | -48 720.00 | | -47 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 119.00 | 1 158.00 | | 67 119.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 736.00 | 25 262.00 | | 28 736.00 |
DL TOTAL (I) | 98 293.00 | 27 699.00 | | 98 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 222.00 | 110 633.00 | | 78 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 713.00 | 493 640.00 | | 432 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 101.00 | 298 555.00 | | 267 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 548.00 | 40 769.00 | | 32 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
EA Autres dettes | 2 051.00 | 12 821.00 | | 2 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 611.00 | 968 394.00 | | 824 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 904.00 | 996 094.00 | | 922 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 432 713.00 | | | 432 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 105 335.00 | |
FD Production vendue biens | | | 571.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 105 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 398.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 684.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 128.00 | 2 424.00 | | 4 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 695.00 | 11 833.00 | | 1 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 432.00 | -9 409.00 | | 2 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 216.00 | 1 211 287.00 | | 1 110 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 097.00 | 1 210 129.00 | | 1 043 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 118.00 | 1 157.00 | | 67 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 349.00 | | 126 378.00 | 397 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 990.00 | 418 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 990.00 | 417 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 201.00 | | 126 378.00 | 396 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148.00 | | | 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 896.00 | 47 685.00 | 19 320.00 | 41 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 896.00 | 47 685.00 | 19 320.00 | 41 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 101.00 | 267 101.00 | | 267 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 548.00 | 32 548.00 | | 32 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 690.00 | 430 690.00 | | 430 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
UX Autres créances clients | 471 181.00 | 471 181.00 | | 471 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 650.00 | 46 766.00 | 15 884.00 | 62 650.00 |
VI Groupe et associés | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 076.00 | | | 30 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 114.00 | 35 114.00 | | 35 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 323.00 | 507 175.00 | 148.00 | 507 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 611.00 | 808 727.00 | 15 884.00 | 824 611.00 |