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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 436 263.00 | 98 622.00 | 1 337 641.00 | 1 436 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 436 263.00 | 98 622.00 | 1 337 641.00 | 1 436 263.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 282 308.00 | | 282 308.00 | 282 308.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 311.00 | | 22 311.00 | 22 311.00 |
072 Créances – Autres | 24 342.00 | | 24 342.00 | 24 342.00 |
084 Disponibilités | 69 033.00 | | 69 033.00 | 69 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 398 066.00 | | 398 066.00 | 398 066.00 |
110 Total général Actif | 1 834 329.00 | 98 622.00 | 1 735 707.00 | 1 834 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 680 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 666.00 | |
134 Report à nouveau | | | -103 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 533 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 063 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 136 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 201 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 735 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 189 168.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 760 793.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186.00 | | | 186.00 |
214 Production vendue de biens – France | 130 916.00 | | | 130 916.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 182.00 | | | 34 182.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
230 Autres produits | 505.00 | | | 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 550.00 | | | 167 550.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150.00 | | | 150.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 543.00 | | | 22 543.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 616.00 | | | 616.00 |
242 Autres charges externes. | 106 398.00 | | | 106 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 797.00 | | | 52 797.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 873.00 | | | 200 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 323.00 | | | -33 323.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
300 Charges exceptionnelles | 110.00 | | | 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 420.00 | | | -43 420.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 170 251.00 | | | 170 251.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 279 295.00 | | | 1 279 295.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 189 168.00 | | | 189 168.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 940.00 | | | 24 940.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 687.00 | | | 27 687.00 |