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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 826.00 | 730.00 | 1 096.00 | 1 826.00 |
028 Immobilisations corporelles | 251.00 | 100.00 | 151.00 | 251.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 077.00 | 830.00 | 11 247.00 | 12 077.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
060 Stock marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 19 132.00 | | 19 132.00 | 19 132.00 |
084 Disponibilités | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 864.00 | | 37 864.00 | 37 864.00 |
110 Total général Actif | 49 941.00 | 830.00 | 49 111.00 | 49 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 29 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 057.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 562.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 709.00 | 141 621.00 | | 107 709.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 11 155.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 709.00 | 152 776.00 | | 107 709.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 646.00 | 83 906.00 | | 68 646.00 |
242 Autres charges externes. | 35 117.00 | 43 308.00 | | 35 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 137.00 | 1 139.00 | | 1 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 706.00 | 5 264.00 | | 5 706.00 |
252 Charges sociales | 1 535.00 | 421.00 | | 1 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 100.00 | 365.00 | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 741.00 | 134 403.00 | | 112 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 032.00 | 18 373.00 | | -5 032.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 756.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 032.00 | 15 617.00 | | -5 032.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 826.00 | | | 11 826.00 |