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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 258.00 | 4 331.00 | 6 928.00 | 11 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 936.00 | 4 331.00 | 7 605.00 | 11 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 120.00 | | 45 120.00 | 45 120.00 |
BZ Autres créances | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
CF Disponibilités | 45 885.00 | | 45 885.00 | 45 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 718.00 | | 53 718.00 | 53 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 655.00 | | 148 655.00 | 148 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 591.00 | 4 331.00 | 156 261.00 | 160 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24.00 | | | 24.00 |
DG Autres réserves | 443.00 | | | 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728.00 | 467.00 | | 728.00 |
DL TOTAL (I) | 11 195.00 | 10 467.00 | | 11 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 778.00 | 92 060.00 | | 118 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 639.00 | 12 539.00 | | 18 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 648.00 | 83.00 | | 7 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 065.00 | 104 682.00 | | 145 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 261.00 | 115 149.00 | | 156 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 778.00 | | | 118 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 37 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 117.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 110 000.00 | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 000.00 | 110 000.00 | | 40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128.00 | 83.00 | | 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 600.00 | 161 251.00 | | 77 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 873.00 | 160 785.00 | | 76 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728.00 | 467.00 | | 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 019.00 | | 2 917.00 | 9 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 342.00 | | 2 917.00 | 8 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678.00 | | | 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 126.00 | 2 205.00 | 4 331.00 | 2 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 126.00 | 2 205.00 | 4 331.00 | 2 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 906.00 | 116 906.00 | | 116 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
UX Autres créances clients | 45 120.00 | 45 120.00 | | 45 120.00 |
VI Groupe et associés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 718.00 | 53 718.00 | | 53 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 448.00 | 102 770.00 | 678.00 | 103 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 065.00 | 145 065.00 | | 145 065.00 |