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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 165.00 | 24 728.00 | 38 437.00 | 63 165.00 |
040 Immobilisations financières | 1 013 819.00 | | 1 013 819.00 | 1 013 819.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 076 984.00 | 24 728.00 | 1 052 256.00 | 1 076 984.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
072 Créances – Autres | 321 716.00 | | 321 716.00 | 321 716.00 |
084 Disponibilités | 31 941.00 | | 31 941.00 | 31 941.00 |
092 Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 362 122.00 | | 362 122.00 | 362 122.00 |
110 Total général Actif | 1 439 107.00 | 24 728.00 | 1 414 379.00 | 1 439 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 009 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 201 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 212.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 392 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 414 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 901.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 270 482.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 013.00 | | | 86 013.00 |
230 Autres produits | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 738.00 | | | 87 738.00 |
242 Autres charges externes. | 21 971.00 | | | 21 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 610.00 | | | 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 660.00 | | | 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 749.00 | | | 20 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 031.00 | | | 56 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 706.00 | | | 31 706.00 |
280 Produits financiers | 49 923.00 | | | 49 923.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 212.00 | | | 77 212.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 069 083.00 | | | 1 069 083.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 202.00 | | | 17 202.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 194.00 | | | 2 194.00 |