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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 000.00 | 7 200.00 | 28 800.00 | 36 000.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 359.00 | | 42 359.00 | 42 359.00 |
072 Créances – Autres | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
084 Disponibilités | 34 239.00 | | 34 239.00 | 34 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 436.00 | | 79 436.00 | 79 436.00 |
110 Total général Actif | 79 581.00 | 145.00 | 79 436.00 | 79 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 612.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 100 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 436.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 040.00 | | | 194 040.00 |
222 Production stockée | -8 300.00 | 8 300.00 | | -8 300.00 |
230 Autres produits | 782.00 | 4 267.00 | | 782.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 040.00 | | | 194 040.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152.00 | 13 762.00 | | 152.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 601.00 | | | 70 601.00 |
242 Autres charges externes. | 43 296.00 | | | 43 296.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 311.00 | | | 47 311.00 |
252 Charges sociales | 19 987.00 | | | 19 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 145.00 | | | 145.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 340.00 | | | 181 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
294 Charges financières | 16.00 | | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 674.00 | | | 674.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 145.00 | | | 145.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 145.00 | | | 36 145.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 145.00 | | | 145.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 59.00 | | | 59.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 20 959.00 | | | 20 959.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |