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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 301.00 | 11 954.00 | 11 347.00 | 23 301.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 496.00 | 23 266.00 | 29 229.00 | 52 496.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 797.00 | 35 220.00 | 165 576.00 | 200 797.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
072 Créances – Autres | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
084 Disponibilités | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
092 Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
110 Total général Actif | 213 252.00 | 35 220.00 | 178 032.00 | 213 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 336.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 253.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 141 152.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 231.00 | 57 853.00 | | 50 231.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 056.00 | 34 195.00 | | 29 056.00 |
230 Autres produits | 2 586.00 | 920.00 | | 2 586.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 873.00 | 92 968.00 | | 81 873.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 040.00 | 15 187.00 | | 14 040.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -158.00 | 414.00 | | -158.00 |
242 Autres charges externes. | 19 458.00 | 21 827.00 | | 19 458.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 772.00 | | | 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 050.00 | 2 152.00 | | 2 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 056.00 | 24 154.00 | | 36 056.00 |
252 Charges sociales | 6 639.00 | 1 402.00 | | 6 639.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 342.00 | 14 027.00 | | 14 342.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 14.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 437.00 | 79 177.00 | | 92 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 564.00 | 13 791.00 | | -10 564.00 |
290 Produits exceptionnels | 258.00 | 142.00 | | 258.00 |
294 Charges financières | 2 271.00 | 2 697.00 | | 2 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | 231.00 | 515.00 | | 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 807.00 | 10 720.00 | | -12 807.00 |