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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CF Disponibilités | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 823.00 | | 304 823.00 | 304 823.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 053.00 | | | 35 053.00 |
DH Report à nouveau | | -8 068.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 652.00 | 44 122.00 | | 48 652.00 |
DL TOTAL (I) | 94 705.00 | 46 053.00 | | 94 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 084.00 | 124 099.00 | | 103 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 988.00 | 163 829.00 | | 97 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 078.00 | 2 071.00 | | 2 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 966.00 | 3 059.00 | | 6 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 117.00 | 293 060.00 | | 210 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 823.00 | 339 113.00 | | 304 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 988.00 | | | 97 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 545.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 898.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 597.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 597.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 597.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 000.00 | 76 625.00 | | 84 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 347.00 | 32 503.00 | | 35 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 652.00 | 44 122.00 | | 48 652.00 |