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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 485.00 | | 1 486 485.00 | 1 486 485.00 |
BZ Autres créances | 156 673.00 | | 156 673.00 | 156 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 938.00 | | 201 938.00 | 201 938.00 |
CF Disponibilités | 157 677.00 | | 157 677.00 | 157 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 288.00 | | 516 288.00 | 516 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 773.00 | | 2 002 773.00 | 2 002 773.00 |
CR Parts à plus d’un an | 156 032.00 | | | 156 032.00 |
CU Autres participations | 1 486 485.00 | | 1 486 485.00 | 1 486 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
DG Autres réserves | 127 463.00 | | | 127 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 847.00 | 147 473.00 | | 154 847.00 |
DK Provisions réglementées | 811.00 | 514.00 | | 811.00 |
DL TOTAL (I) | 503 231.00 | 348 087.00 | | 503 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 726.00 | 939 829.00 | | 785 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 340.00 | 373 450.00 | | 712 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 200.00 | | 1 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 542.00 | 1 314 480.00 | | 1 499 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 773.00 | 1 662 567.00 | | 2 002 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 112.00 | 159 308.00 | | 159 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 297.00 | 514.00 | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | 514.00 | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297.00 | -514.00 | | -297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 896.00 | 176 974.00 | | 175 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 049.00 | 29 501.00 | | 21 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 847.00 | 147 473.00 | | 154 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 485.00 | | | 1 486 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 486 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 486 485.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 486 485.00 | | | 1 486 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 514.00 | 297.00 | | 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 514.00 | 297.00 | | 514.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VB T. V. A. | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VC Groupe et associés | 156 032.00 | | 156 032.00 | 156 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 726.00 | 157 636.00 | 628 090.00 | 785 726.00 |
VI Groupe et associés | 712 340.00 | | 712 340.00 | 712 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 300.00 | | | 152 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 673.00 | 641.00 | 156 032.00 | 156 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 542.00 | 159 112.00 | 1 340 429.00 | 1 499 542.00 |