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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 800.00 | | 90 800.00 | 90 800.00 |
BZ Autres créances | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
CF Disponibilités | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 496.00 | | 103 496.00 | 103 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 496.00 | | 1 903 496.00 | 1 903 496.00 |
CU Autres participations | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 303 485.00 | | | 303 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 537.00 | 343 485.00 | | 133 537.00 |
DL TOTAL (I) | 877 022.00 | 743 485.00 | | 877 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 062.00 | 1 058 663.00 | | 912 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 324.00 | 76 378.00 | | 97 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 588.00 | 13 307.00 | | 16 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 474.00 | 1 148 848.00 | | 1 026 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 496.00 | 1 892 333.00 | | 1 903 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 000.00 | 573 000.00 | | 345 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 463.00 | 229 516.00 | | 211 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 537.00 | 343 485.00 | | 133 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 324.00 | 97 324.00 | | 97 324.00 |
UX Autres créances clients | 90 800.00 | 90 800.00 | | 90 800.00 |
VB T. V. A. | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912 062.00 | 152 989.00 | 603 539.00 | 912 062.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 578.00 | | | 144 578.00 |
VP Divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 222.00 | 101 222.00 | | 101 222.00 |
VW T.V.A. | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 474.00 | 267 401.00 | 603 539.00 | 1 026 474.00 |