| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 745.00 | | 38 745.00 | 38 745.00 |
AP Constructions | 6 773.00 | 1 829.00 | 4 944.00 | 6 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 299.00 | 2 574.00 | 1 725.00 | 4 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 308.00 | 4 794.00 | 4 514.00 | 9 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 163.00 | 9 197.00 | 49 966.00 | 59 163.00 |
BT Marchandises | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
BZ Autres créances | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
CF Disponibilités | 56 063.00 | | 56 063.00 | 56 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 258.00 | | 68 258.00 | 68 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 421.00 | 9 197.00 | 118 224.00 | 127 421.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
DH Report à nouveau | 75.00 | | | 75.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 953.00 | 20 175.00 | | 46 953.00 |
DL TOTAL (I) | 75 127.00 | 28 175.00 | | 75 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 210.00 | 43 448.00 | | 36 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 176.00 | 2 300.00 | | 3 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747.00 | 4 823.00 | | 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 356.00 | 14 766.00 | | 3 356.00 |
EA Autres dettes | -393.00 | -890.00 | | -393.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 097.00 | 64 447.00 | | 43 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 224.00 | 92 622.00 | | 118 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 838.00 | 28 237.00 | | 16 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 853.00 | | 66 853.00 | 66 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 853.00 | | 66 853.00 | 66 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 208.00 | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 404.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 800.00 | | | -4 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 766.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 947.00 | 139 052.00 | | 137 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 995.00 | 118 877.00 | | 90 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 953.00 | 20 175.00 | | 46 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 464.00 | | 699.00 | 58 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 745.00 | | | 38 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 681.00 | | 699.00 | 19 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 989.00 | 5 208.00 | | 3 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 989.00 | 5 208.00 | | 3 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -393.00 | -393.00 | | -393.00 |
VB T. V. A. | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 210.00 | 9 951.00 | 26 259.00 | 36 210.00 |
VI Groupe et associés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 097.00 | 16 838.00 | 26 259.00 | 43 097.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 405.00 | 810.00 | | 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 741.00 | 3 500.00 | | 741.00 |
ST Autres comptes | 11 201.00 | 23 493.00 | | 11 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 480.00 | 21 135.00 | | 21 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 625.00 | | | 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 030.00 | 810.00 | | 1 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 201.00 | 23 940.00 | | 12 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 562.00 | 16 146.00 | | 10 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 422.00 | 48 128.00 | | 33 422.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |