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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 100.00 | 19 992.00 | 45 107.00 | 65 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 280.00 | 147.00 | 2 133.00 | 2 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 650.00 | 20 139.00 | 47 510.00 | 67 650.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 79 191.00 | | 79 191.00 | 79 191.00 |
CF Disponibilités | 724 066.00 | | 724 066.00 | 724 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 437.00 | | 813 437.00 | 813 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 088.00 | 20 139.00 | 860 948.00 | 881 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 300.00 | 56 750.00 | | 61 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 142.00 | | | 142.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 806.00 | | | 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 849.00 | 948.00 | | 1 849.00 |
DL TOTAL (I) | 64 097.00 | 57 698.00 | | 64 097.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DO TOTAL (II) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 903.00 | 15 000.00 | | 62 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 050.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 330.00 | 11 689.00 | | 15 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 969.00 | 1 426.00 | | 7 969.00 |
EA Autres dettes | 611 147.00 | 82 843.00 | | 611 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 850.00 | 130 509.00 | | 716 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 948.00 | 188 208.00 | | 860 948.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 450.00 | | 231 450.00 | 231 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 450.00 | | 231 450.00 | 231 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 359.00 | |
GE Autres charges | | | 5 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 585.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 168.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 734.00 | 105 199.00 | | 256 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 886.00 | 104 251.00 | | 254 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 848.00 | 948.00 | | 1 848.00 |