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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 331.00 | 1 069.00 | 262.00 | 1 331.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 199.00 | 36 387.00 | 73 812.00 | 110 199.00 |
AX Avances et acomptes | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 823.00 | 37 456.00 | 889 368.00 | 926 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685.00 | 5 000.00 | -4 315.00 | 685.00 |
BZ Autres créances | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CF Disponibilités | 1 168 592.00 | | 1 168 592.00 | 1 168 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 233.00 | 5 000.00 | 1 173 233.00 | 1 178 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 056.00 | 42 456.00 | 2 062 600.00 | 2 105 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 302 675.00 | | | 302 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 674.00 | 308 675.00 | | 278 674.00 |
DL TOTAL (I) | 647 349.00 | 368 675.00 | | 647 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 507.00 | 939 195.00 | | 894 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 777.00 | 253 612.00 | | 243 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 260.00 | 15 010.00 | | 17 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 231.00 | 229 852.00 | | 259 231.00 |
EA Autres dettes | 476.00 | 12 871.00 | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 251.00 | 1 450 541.00 | | 1 415 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 600.00 | 1 819 216.00 | | 2 062 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 077.00 | 573 014.00 | | 589 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 356.00 | 23 100.00 | | 14 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | 531.00 | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 818.00 | 22 569.00 | | 13 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 231.00 | 259 231.00 | | 259 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 899.00 | 243 899.00 | | 243 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 507.00 | 68 333.00 | 265 420.00 | 894 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 886.00 | 9 641.00 | 10 245.00 | 19 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 251.00 | 589 077.00 | 265 420.00 | 1 415 251.00 |