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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 779.00 | | 12 779.00 | 12 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 769.00 | | 1 318 769.00 | 1 318 769.00 |
BZ Autres créances | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CF Disponibilités | 100 494.00 | | 100 494.00 | 100 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 605.00 | | 100 605.00 | 100 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 374.00 | | 1 419 374.00 | 1 419 374.00 |
CU Autres participations | 1 305 990.00 | | 1 305 990.00 | 1 305 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 301 000.00 | 1 000.00 | | 1 301 000.00 |
DH Report à nouveau | -457.00 | | | -457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 946.00 | -457.00 | | 97 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 489.00 | 543.00 | | 1 398 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 946.00 | 189.00 | | 19 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 360.00 | | 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439.00 | | | 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 885.00 | 549.00 | | 20 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 374.00 | 1 091.00 | | 1 419 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 885.00 | 549.00 | | 20 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 439.00 | | | 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 040.00 | | | 100 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 095.00 | 457.00 | | 2 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 946.00 | -457.00 | | 97 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 318 769.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 318 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 318 769.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 318 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 12 779.00 | | 12 779.00 | 12 779.00 |
UX Autres créances clients | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 890.00 | 111.00 | 12 779.00 | 12 890.00 |