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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 323 184.00 | | 2 323 184.00 | 2 323 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
CF Disponibilités | 1 037 554.00 | | 1 037 554.00 | 1 037 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 410 383.00 | | 3 410 383.00 | 3 410 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 410 383.00 | | 3 410 383.00 | 3 410 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 537.00 | | | -73 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 505.00 | | | -13 505.00 |
DL TOTAL (I) | 112 959.00 | | | 112 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 951 423.00 | | | 1 951 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 332 559.00 | | | 1 332 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EA Autres dettes | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 297 424.00 | | | 3 297 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 410 383.00 | | | 3 410 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 297 424.00 | | | 3 297 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
FG Production vendue services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FM Production stockée | | | 105 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 375.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 251.00 | | | 256 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 756.00 | | | 269 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 505.00 | | | -13 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331.00 | | | 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 331.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331.00 | | | 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 951 423.00 | | | 1 951 423.00 |
VI Groupe et associés | 1 332 559.00 | 1 332 559.00 | | 1 332 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 434.00 | 46 434.00 | | 46 434.00 |
VW T.V.A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 297 424.00 | 1 346 002.00 | | 3 297 424.00 |