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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195.00 | 99.00 | 95.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 195.00 | 99.00 | 25 095.00 | 25 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 907.00 | | 41 907.00 | 41 907.00 |
BZ Autres créances | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CF Disponibilités | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 023.00 | | 43 023.00 | 43 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 217.00 | 99.00 | 68 118.00 | 68 217.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31.00 | | | 31.00 |
DH Report à nouveau | 594.00 | | | 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 316.00 | 625.00 | | 4 316.00 |
DL TOTAL (I) | 5 942.00 | 1 625.00 | | 5 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 885.00 | 12 123.00 | | 7 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 551.00 | 9 667.00 | | 16 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172.00 | 1 454.00 | | 2 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 568.00 | 3 170.00 | | 35 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 176.00 | 26 415.00 | | 62 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 118.00 | 28 040.00 | | 68 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 527.00 | | 92 527.00 | 92 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 527.00 | | 92 527.00 | 92 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 498.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 939.00 | 110.00 | | 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 176.00 | 31 101.00 | | 94 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 859.00 | 30 476.00 | | 89 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 316.00 | 625.00 | | 4 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 195.00 | | | 25 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 195.00 | | | 25 195.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 195.00 | | | 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195.00 | | | 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61.00 | 39.00 | | 61.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61.00 | 39.00 | | 61.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 392.00 | 21 392.00 | | 21 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
UX Autres créances clients | 41 907.00 | 41 907.00 | | 41 907.00 |
VB T. V. A. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 885.00 | 4 273.00 | 3 612.00 | 7 885.00 |
VI Groupe et associés | 16 551.00 | 16 551.00 | | 16 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 269.00 | 42 269.00 | | 42 269.00 |
VW T.V.A. | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 176.00 | 58 564.00 | 3 612.00 | 62 176.00 |