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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 585.00 | 8 661.00 | 40 924.00 | 49 585.00 |
040 Immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 565.00 | 8 661.00 | 41 904.00 | 50 565.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
060 Stock marchandises | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
072 Créances – Autres | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
084 Disponibilités | 20 065.00 | | 20 065.00 | 20 065.00 |
092 Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 601.00 | | 22 601.00 | 22 601.00 |
110 Total général Actif | 73 165.00 | 8 661.00 | 64 504.00 | 73 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 959.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 688.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 688.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 151.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 269.00 | 4 572.00 | | 7 269.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 103.00 | 53 933.00 | | 76 103.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 391.00 | 4 117.00 | | 4 391.00 |
230 Autres produits | 615.00 | 188.00 | | 615.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 379.00 | 62 810.00 | | 88 379.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 228.00 | 1 789.00 | | 1 228.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -83.00 | -729.00 | | -83.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 492.00 | 7 068.00 | | 10 492.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 440.00 | -1 578.00 | | 440.00 |
242 Autres charges externes. | 26 143.00 | 34 517.00 | | 26 143.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 480.00 | | | 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 078.00 | 285.00 | | 1 078.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 866.00 | 4 983.00 | | 17 866.00 |
252 Charges sociales | 2 307.00 | 846.00 | | 2 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 954.00 | 3 707.00 | | 4 954.00 |
262 Autres charges | 196.00 | 175.00 | | 196.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 621.00 | 51 063.00 | | 64 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 758.00 | 11 746.00 | | 23 758.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 6.00 | | 19.00 |
294 Charges financières | 765.00 | 662.00 | | 765.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 722.00 | 966.00 | | 2 722.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 290.00 | 10 124.00 | | 20 290.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 990.00 | | | 990.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 698.00 | | | 16 698.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 876.00 | | | 32 876.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 688.00 | | | 17 688.00 |