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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 131.00 | 9 318.00 | 44 813.00 | 54 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 954.00 | 4 339.00 | 28 615.00 | 32 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 700.00 | | 72 700.00 | 72 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 735.00 | 20 607.00 | 146 128.00 | 166 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 031.00 | | 57 031.00 | 57 031.00 |
BT Marchandises | 2 476 030.00 | 106 738.00 | 2 369 292.00 | 2 476 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 554.00 | | 21 554.00 | 21 554.00 |
BZ Autres créances | 1 794 111.00 | | 1 794 111.00 | 1 794 111.00 |
CF Disponibilités | 1 674 049.00 | | 1 674 049.00 | 1 674 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 709.00 | | 39 709.00 | 39 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 062 484.00 | 106 738.00 | 5 955 746.00 | 6 062 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 229 219.00 | 127 345.00 | 6 101 874.00 | 6 229 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 322.00 | 324 551.00 | | 291 322.00 |
DL TOTAL (I) | 380 515.00 | 413 744.00 | | 380 515.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 452.00 | 7 214.00 | | 13 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 452.00 | 7 214.00 | | 13 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 354 533.00 | 5 192 864.00 | | 4 354 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 316 743.00 | 1 401 888.00 | | 1 316 743.00 |
EA Autres dettes | 36 631.00 | 38 187.00 | | 36 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 54 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 707 907.00 | 6 686 940.00 | | 5 707 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 101 874.00 | 7 107 898.00 | | 6 101 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 707 907.00 | 6 686 940.00 | | 5 707 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 734 746.00 | | 41 734 746.00 | 41 734 746.00 |
FD Production vendue biens | 3 061 155.00 | | 3 061 155.00 | 3 061 155.00 |
FG Production vendue services | 125 039.00 | | 125 039.00 | 125 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 920 940.00 | | 44 920 940.00 | 44 920 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 104 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 522 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -289 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 943 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 892 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 171 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 882 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 738.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 470.00 | |
GE Autres charges | | | 13 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 732 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 203.00 | 207 571.00 | | 88 203.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 473.00 | 2 888.00 | | 2 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 000.00 | 332 250.00 | | 54 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 501.00 | 7 716.00 | | 4 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 501.00 | 339 966.00 | | 58 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 898.00 | 2 442.00 | | 3 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 91 717.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 898.00 | 94 160.00 | | 3 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 603.00 | 245 807.00 | | 54 603.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 663.00 | 129 230.00 | | 91 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 347.00 | 75 017.00 | | 43 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 162 684.00 | 42 143 564.00 | | 45 162 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 871 363.00 | 41 819 013.00 | | 44 871 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 322.00 | 324 551.00 | | 291 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 764.00 | 79 972.00 | | 86 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 72 700.00 | | | 72 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 166 735.00 | | | 166 735.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 085.00 | | | 87 085.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 114.00 | 79 972.00 | | 7 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 700.00 | | | 72 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 003.00 | 11 605.00 | | 9 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 053.00 | 11 605.00 | | 2 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 214.00 | 6 470.00 | 232.00 | 7 214.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 225.00 | 106 738.00 | 80 225.00 | 80 225.00 |
6T Sur comptes clients | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 523.00 | 106 738.00 | 81 523.00 | 81 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 737.00 | 113 208.00 | 81 755.00 | 88 737.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 208.00 | 81 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 354 533.00 | 4 354 533.00 | | 4 354 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 529 222.00 | 529 222.00 | | 529 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 598.00 | 457 598.00 | | 457 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 636.00 | 36 636.00 | | 36 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 700.00 | | 72 700.00 | 72 700.00 |
UX Autres créances clients | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 124.00 | -1 124.00 | | -1 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VB T. V. A. | 976 743.00 | 976 743.00 | | 976 743.00 |
VC Groupe et associés | 20 708.00 | 20 708.00 | | 20 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 725.00 | 73 725.00 | | 73 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312 284.00 | 312 284.00 | | 312 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722 924.00 | 722 924.00 | | 722 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 709.00 | 39 709.00 | | 39 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 928 074.00 | 1 855 374.00 | 72 700.00 | 1 928 074.00 |
VW T.V.A. | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 707 907.00 | 5 707 907.00 | | 5 707 907.00 |