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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 665.00 | 994.00 | 671.00 | 1 665.00 |
AH Fonds commercial | 128 810.00 | | 128 810.00 | 128 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 324.00 | 80 891.00 | 121 433.00 | 202 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 105.00 | 188 973.00 | 240 132.00 | 429 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 366.00 | 270 858.00 | 503 508.00 | 774 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BT Marchandises | 13 678.00 | | 13 678.00 | 13 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 644.00 | | 17 644.00 | 17 644.00 |
BZ Autres créances | 26 678.00 | | 26 678.00 | 26 678.00 |
CF Disponibilités | 53 510.00 | | 53 510.00 | 53 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 777.00 | | 16 777.00 | 16 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 335.00 | | 131 335.00 | 131 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 701.00 | 270 858.00 | 634 843.00 | 905 701.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -314 958.00 | -121 815.00 | | -314 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 818.00 | -193 143.00 | | -72 818.00 |
DL TOTAL (I) | -237 776.00 | -164 958.00 | | -237 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 909.00 | 855 897.00 | | 745 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423.00 | 110 186.00 | | 1 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 416.00 | 43 144.00 | | 58 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 855.00 | 54 527.00 | | 56 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 983.00 | 2 884.00 | | 9 983.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 228.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 618.00 | 1 066 866.00 | | 872 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 843.00 | 901 908.00 | | 634 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 871.00 | 520 957.00 | | 242 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 060 486.00 | |
FG Production vendue services | | | 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 061 436.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 082.00 | |
GE Autres charges | | | 50 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 772.00 | 11 824.00 | | 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 456.00 | | | 61 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 227.00 | 11 824.00 | | 62 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 065.00 | | | 89 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 567.00 | | | 97 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 340.00 | 11 824.00 | | -35 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 780.00 | 809 861.00 | | 1 367 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 598.00 | 1 003 003.00 | | 1 440 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 818.00 | -193 143.00 | | -72 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 179.00 | 14 082.00 | | 22 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 764.00 | | 104 672.00 | 808 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 030.00 | 12 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 070.00 | 774 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 874.00 | 130 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 166.00 | 631 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 475.00 | | 15 874.00 | 130 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 210.00 | | 87 385.00 | 661 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 079.00 | | 1 413.00 | 17 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 703.00 | 110 082.00 | 15 927.00 | 176 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 661.00 | 723.00 | 390.00 | 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 041.00 | 109 359.00 | 15 537.00 | 176 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 416.00 | 58 416.00 | | 58 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 855.00 | 56 855.00 | | 56 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
UX Autres créances clients | 17 644.00 | 17 644.00 | | 17 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 909.00 | 116 161.00 | 616 944.00 | 745 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 988.00 | | | 109 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 678.00 | 26 678.00 | | 26 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 777.00 | 16 777.00 | | 16 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 561.00 | 61 099.00 | 12 462.00 | 73 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 618.00 | 242 871.00 | 616 944.00 | 872 618.00 |