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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 316.00 | 7 493.00 | 12 823.00 | 20 316.00 |
040 Immobilisations financières | 47 792.00 | 9 000.00 | 38 792.00 | 47 792.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 108.00 | 16 493.00 | 51 615.00 | 68 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 474.00 | | 35 474.00 | 35 474.00 |
072 Créances – Autres | 20 570.00 | | 20 570.00 | 20 570.00 |
084 Disponibilités | 75 105.00 | | 75 105.00 | 75 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 264.00 | | 131 264.00 | 131 264.00 |
110 Total général Actif | 199 371.00 | 16 493.00 | 182 878.00 | 199 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 137 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 878.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 202.00 | | | 202.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 217.00 | | | 116 217.00 |
230 Autres produits | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 429.00 | | | 117 429.00 |
242 Autres charges externes. | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 608.00 | | | 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 359.00 | | | 53 359.00 |
252 Charges sociales | 26 130.00 | | | 26 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 074.00 | | | 94 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 355.00 | | | 23 355.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
294 Charges financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 108.00 | | | 59 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 243.00 | | | 23 243.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 534.00 | | | 534.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 000.00 | | | 9 000.00 |