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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 170.00 | 28 069.00 | 16 100.00 | 44 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 131.00 | 22 091.00 | 37 039.00 | 59 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 750.00 | 50 160.00 | 123 590.00 | 173 750.00 |
BN En cours de production de biens | 1 839 655.00 | | 1 839 655.00 | 1 839 655.00 |
BT Marchandises | 2 837 340.00 | | 2 837 340.00 | 2 837 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 950.00 | | 24 950.00 | 24 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 165.00 | | 1 222 165.00 | 1 222 165.00 |
BZ Autres créances | 5 884 392.00 | | 5 884 392.00 | 5 884 392.00 |
CF Disponibilités | 56 202.00 | | 56 202.00 | 56 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 864 708.00 | | 11 864 708.00 | 11 864 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 038 458.00 | 50 160.00 | 11 988 298.00 | 12 038 458.00 |
CU Autres participations | 64 999.00 | | 64 999.00 | 64 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -972 856.00 | -934 639.00 | | -972 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 561.00 | -38 217.00 | | -272 561.00 |
DL TOTAL (I) | -1 235 418.00 | -962 856.00 | | -1 235 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 019 959.00 | 14 723 591.00 | | 12 019 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 269.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 131.00 | 35 330.00 | | 95 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 626.00 | 108 417.00 | | 30 626.00 |
EA Autres dettes | | 1 815.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 078 000.00 | | | 1 078 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 223 716.00 | 14 869 423.00 | | 13 223 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 988 298.00 | 13 906 566.00 | | 11 988 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 99 280.00 | |
FD Production vendue biens | | | 727 752.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 827 033.00 | |
FM Production stockée | | | -515 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 241.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 725.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -332 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 551.00 | 552.00 | | 246 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 896.00 | 1 152.00 | | 267 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 344.00 | -600.00 | | -21 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 932.00 | -158 623.00 | | -31 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 409.00 | 1 127 472.00 | | 946 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 971.00 | 1 165 689.00 | | 1 218 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 561.00 | -38 217.00 | | -272 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 122.00 | | 12 717.00 | 479 122.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 781.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 202 781.00 | 70 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318 089.00 | 173 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 308.00 | 59 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 170.00 | | | 44 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 722.00 | | 12 717.00 | 161 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 231.00 | | | 273 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 000.00 | 28 725.00 | 48 565.00 | 70 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 084.00 | 9 985.00 | | 18 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 916.00 | 18 740.00 | 48 565.00 | 51 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 131.00 | 95 131.00 | | 95 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 626.00 | 30 626.00 | | 30 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 019 349.00 | | 12 019 349.00 | 12 019 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 078 000.00 | 1 078 000.00 | | 1 078 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 222 166.00 | 1 222 166.00 | | 1 222 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 609.00 | | | 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 884 392.00 | 80 405.00 | 5 803 987.00 | 5 884 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 112 008.00 | 1 302 571.00 | 5 809 437.00 | 7 112 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 223 717.00 | 1 204 368.00 | 12 019 349.00 | 13 223 717.00 |