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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 336 317.00 | | 336 317.00 | 336 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 247.00 | 10 851.00 | 12 396.00 | 23 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 343.00 | 10 851.00 | 370 492.00 | 381 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 141 817.00 | | 141 817.00 | 141 817.00 |
CF Disponibilités | 152 915.00 | | 152 915.00 | 152 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 189.00 | | 295 189.00 | 295 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 532.00 | 10 851.00 | 665 681.00 | 676 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 840.00 | 294 340.00 | | 316 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DH Report à nouveau | -64 966.00 | -42 874.00 | | -64 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 751.00 | -22 093.00 | | -53 751.00 |
DL TOTAL (I) | 201 523.00 | 232 774.00 | | 201 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 228.00 | 90 000.00 | | 90 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 590.00 | 550.00 | | 259 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 462.00 | 27 138.00 | | 69 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 878.00 | 32 592.00 | | 44 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 158.00 | 150 280.00 | | 464 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 681.00 | 383 054.00 | | 665 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 289.00 | 60 280.00 | | 135 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 800.00 | 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 800.00 | 800.00 | |
FN Production immobilisée | | | 181 732.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 279.00 | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 930.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 570.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 126.00 | 3 198.00 | | 3 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 126.00 | 3 198.00 | | 3 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 126.00 | 969.00 | | -3 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128 531.00 | -80 269.00 | | -128 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 740.00 | 162 287.00 | | 186 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 490.00 | 184 380.00 | | 240 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 751.00 | -22 093.00 | | -53 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 902.00 | | 211 273.00 | 211 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 832.00 | 12 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 832.00 | 381 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 585.00 | | 190 732.00 | 154 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 206.00 | | 8 041.00 | 15 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 112.00 | | 12 500.00 | 42 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 572.00 | 6 279.00 | | 4 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 572.00 | 6 279.00 | | 4 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | | 125 000.00 | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 462.00 | 69 462.00 | | 69 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 132.00 | 28 132.00 | | 28 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VB T. V. A. | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 229.00 | 11 360.00 | 78 869.00 | 90 229.00 |
VI Groupe et associés | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 531.00 | 128 531.00 | | 128 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 774.00 | 154 774.00 | | 154 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 158.00 | 135 289.00 | 203 869.00 | 464 158.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |